Økonomiudvalget - 18-01-2021

Den 5. oktober 2020 vedtog byrådet budget 2021-2024. Budgettet indeholder en række initiativer og indsatsområder. På mødet er der mulighed for at drøfte den videre implementering heraf.

Sagsbeskrivelse:

Partierne har den 14. januar 2021 været samlet og drøftet den videre implementering af budget 2021. I forlængelse heraf er der udarbejdet oversigter over alle indsatsområder i budgettet – både dem som allerede er implementeret, og dem som skal implementeres i den kommende tid. I oversigten fremgår det, hvilke indsatsområder økonomiudvalget har ansvaret for, og hvornår implementeringen forventes igangsat.

På mødet har Økonomiudvalget mulighed for at drøfte indhold og særligt politisk fokus samt drøfte fremdriften i implementeringen.

Se sagsbeskrivelse.

Implementeringsplanen blev drøftet og tidsplanen blev godkendt.

Fredericia Kommune modtager ifm. finansloven for 2021 6,291 mio. kr. til bedre normeringer i landets daginstitutioner. Tilførslen nødvendiggør en drøftelse af, hvorvidt man ønsker at opkræve forældrebetaling på baggrund af de tilførte statsmidler og dermed også opjustere de offentliggjorte takster for de kommunale og selvejende tilbud i kommunen.

Med sagen indstilles det, at det drøftes hvorvidt der skal opkræves forældrebetaling af statsmidlerne. Hvis dette ønskes, indstilles det reviderede takstblad vedlagt sagen som bilag godkendt.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune modtager ifm. finansloven for 2021 6,291 mio. kr. til bedre normeringer i landets daginstitutioner. Midlerne kan – modsat 2020 – indregnes i forældrebetalingstaksterne for de kommunale og selvejende pasningstilbud jf. §31, stk. 4 samt §32 i Dagtilbudsloven. Hvis man ønsker at opkræve forældrebetaling af tilførslen fra finansloven, forventes det, at kommunen kan opkræve yderligere 1,5 mio. kr. i forældrebetaling, der kan fordeles blandt de kommunale og selvejende institutioner. Om man ønsker at opkræve forældrebetaling af midlerne er suverænt en politisk beslutning og ikke fastlagt ved lov.

Da tilførslen som udgangspunkt – jf. gældende praksis for udregning af de kommunale takster – vil indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen på dagtilbudsområdet og dermed føre til en stigning i de ifm. budgetvedtagelsen offentliggjorte takster, er der behov for en drøftelse af ønsket om at genberegne taksterne som følge heraf. Det indstilles derfor med sagen, at det drøftes hvorvidt der skal opkræves forældrebetaling af statsmidlerne samt at, hvis dette ønskes, det reviderede takstblad vedlagt sagen som bilag godkendes.

Børn og Unge vurderer ydermere, at de reviderede takster til kommunale og selvejende institutioner fra bilag 2 er udarbejdet efter gældende lovgivning, men at en ændring af de offentliggjorte takster til forældrebetaling fra Budget 2021 vil være uhensigtsmæssig.

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti anbefaler, at taksterne fastholdes på det nuværende niveau. Enhedslisten anbefaler, at taksterne stiger til de maksimale 25 %.

Den eksisterende markedsføringsaftale imellem Musicalakademiet og Fredericia Kommune er udløbet med udgangen af 2020. Med sagen godkendes det, at Fredericia Kommune indgår en ny aftale på samme vilkår som den tidligere, herunder samme økonomiske forpligtelse.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har i en årrække haft en markedsføringsaftale med Den Danske Scenekunstskole – Musicalakademiet Fredericia med det formål at markedsføre Fredericia Kommune som musical-by i både ind- og udland. Den seneste er udløbet d. 31/12-2020, hvorfor der er behov for at tegne en ny aftale med virkning fra 1/1-2021, hvis samarbejdet med Musicalakademiet skal fastholdes.

Den nye markedsføringsaftale læner sig tæt op af den hidtil gældende, og er således uden nævneværdige ændringer. Både Musicalakademiets forpligtelse til at markedsføre Fredericia Kommune i både ind- og udland samt deltage og udbyde en række kulturelle aktiviteter i kommunens fastholdes, ligesom Fredericia Kommunes økonomiske forpligtelse er uændret. Aftalen er – tilsvarende den tidligere – 4-årig og uopsigelig for begge parter i perioden. Aftalen lyder i alt på 2,961 mio. kr.

Med sagen godkendes det, at Fredericia Kommune indgår en ny aftale på samme vilkår som den tidligere, herunder samme økonomiske forpligtelse. Aftalen er vedlagt sagen som et bilag.

Direktionen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at forny den eksisterende markedsføringsaftale med Musicalakademiet, både for at fastholde Musicalakademiets gode arbejde i og uden for kommunen, men også for at kunne indgå i et samspil med et nyt Fredericia Musical Teater.

Udsat.

Nye Borgerlige har rettet henvendelse til Byrådet og stillet spørgsmål til hvorvidt kontrakten mellem Danske Bank og Fredericia Kommune kan bringes til ophør. Henvendelsen er gengivet som bilag på sagen.

Sagsbeskrivelse:

I nedenstående sagsbeskrivelse beskrives forløbet op til indgåelse af kontrakt, dialog med Danske Bank samt markedsforhold for en fornyet kontraktindgåelse
 

Forløb op til indgåelse af kontrakt

Kontrakten med kommunens bankforbindelse Danske Bank udløb forår 2020, hvorfor der forinden blev igangsat en proces for nyt udbud. Udbuddet var af flere omgange drøftet i økonomiudvalget bl.a. med henblik på præcisering af, hvilke krav der skulle stilles til ny bankforbindelse.

I udbuddet blev der på baggrund heraf stillet krav om:

• at en fremtidig bank skal være en SIFI-bank
• at en fremtidig bank er forpligtet til at leve op til KL´s governanceprincipper for det tillidsfulde samarbejde mellem kommune og pengeinstitut.

Udbudsprocessen har undervejs været afbrudt, da det kunne konstateres, at interessen for at byde var for begrænset. En dialog med SIFI-bankerne viste, at en ændring af kommunens finansielle strategi, med udvidede muligheder for placering af overskydende likvide midler svarende til kassekredittens maksimum, ville gøre kommunen mere attraktiv. Dermed ville det være mere interessant for SIFI- bankerne at afgive tilbud, på trods af, at kontrakten stadig ikke af bankerne, ses som attraktiv.

Økonomiudvalget besluttede ændring af den finansielle strategi den 20. april 2020, hvorefter udbudsprocessen blev genoptaget og der blev modtaget bud fra 3 banker. Den 4. SIFI bank, ønskede ikke at byde. De indkommende tilbud blev vurderet på bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvoraf prisen blev vurderet på rentesatser og årligt fee, og kvaliteten på IT-system og arbejdsgang. Dertil var Fredericia Kommunes kravspecifikation, og kravene omkring KL’s governanceprincipper.

Bankerne scorede lige højt på de kvalitative krav.

Danske Bank afgav det mest fordelagtige tilbud for Fredericia Kommune vurderet på pris og kvalitet. Prisen fra Danske Bank var henholdsvis 1/2 delen og 1/3 del af de øvrige tilbud.

Dialog med Danske Bank

Hvidvaskningssagen, som har fokus på Danske Banks estiske filial har ført til sigtelser og oprydning i Danske Banks topledelse. Men der er endnu ikke endelig afgørelser.

Danske banks inkassosag har Banken redegjort for i en mail til BM den 9.9. (bilag på sagen). Der er senest i november fra TV2 og Berlingske sået tvivl om, hvorvidt banken har forsøgt at mørklægge sagen om den ulovlige opkrævning af gæld. Dette afviser banken dog.

Ønsker byrådet, inden en endelig beslutning om igangsætning af nyt udbud at gå i dialog med Danske Bank vedr. de sager, der har fundet sted, vil nedenstående kunne aftales:

• Danske Bank bedes inden 1.2.21 sende en redegørelse til Fredericia Kommune om, hvordan de opfylder KL’s governanceprincipper.
• Danske bank indbydes til møde med økonomiudvalget, hvor de eksisterende sager drøftes, og hvor der stilles skarpt på, hvorledes vi i vores kontrakt kan have tillid til Danske Bank som samarbejdspartner for Fredericia Kommune.
   

Der er indgået Kontrakt med Danske Bank for en 3 årig periode. Kontrakten kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel.

Økonomi og Personale vurderer i forhold til et fornyet udbud:

4 SIFI banker har deltaget i tildeling af kontrakten i 2020. Det har vist sig, at kommuner med en økonomi som Fredericia ikke er særligt attraktive for bankerne, og det vurderes på baggrund af processen og dialogen i foråret 2020, at bankerne vil tage sig betalt med større gebyrer end tidligere år, hvis de vælger at byde på en aftale.

Der vil være risiko for at bankerne i nyt udbud slet ikke vælger at byde, særligt som følge af at kommunen vælger at opsige så kort inde i kontraktperioden. Alternativt kan kommunen risikere endnu højere priser end i sommeren 2020.

Hvis man ønsker at brede udbuddet ud, for at andre end de 4 SIFI banker kan byde ind, vil det kræve en ændring af den finansielle strategi. Forinden et sådan beslutning træffes, er det forvaltningens anbefaling, at der foretages en konkret vurdering af risikoen herved.

Kommende kontrakt skal indgås efter udbudslovens bestemmelser herom. Der kan evt. benyttes ekstern konsulent til at udbyde og kvalificere materialet. Set i lyset af den tidligere proces omkring udbud, vurderes det at der skal bruges 9 måneder på en ny udbudsproces og implementering af ny kontrakt. Det anbefales derfor ikke at opsige kontrakten med 6 måneders varsel, selvom dette fremgår af kontrakten
 

På baggrund af ovenstående kan Økonomi og Personale ikke anbefale opsige kontrakten og gå i et nyt udbud.

Økonomiudvalget deler forvaltningens vurderinger og anbefaler indstillingen over for byrådet.

Veteranudvalget indstiller Veteran- og pårørendepolitikken til godkendelse i byrådet. Man har i lighed med den nationale veteranpolitik valgt at inddrage øvrige emner i politikken, og har derfor arbejdet med hovedområderne:  anerkendelse, viden, pårørende, koordinering og udvikling af indsatser. Veteran- og pårørendepolitikken foreslås forankret i Social- og beskæftigelsesudvalget, hvor udvalget får til opgave at følge implementeringen og igangsætte en evaluering om to år.

Sagsbeskrivelse:

I Budget 2020 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en veteran- og pårørendepolitik. Den 2. marts 2020 nedsatte byrådet et Veteranudvalg efter styrelseslovens § 17 stk. 4 med henblik på at synliggøre og styrke indsatsen for veteraner og pårørende bosiddende i Fredericia, og udvalget fik til opgave at udarbejde politikken.

Veteranudvalget har gennemført en inddragende proces med interne og lokale samarbejdspartnere og aktører, herunder lokale veteraner og pårørende med fokus på erfaringer med den nuværende veteranindsats samt forslag og ideer til indholdet i politikken. Politikken har tillige været i bred høring og høringssvarene er behandlet og indarbejdet i politikken.

Veteranudvalget har ydermere udarbejdet en kommunikationsplan samt et idekatalog, som er en opsamling af alle de idéer, der er fremkommet i processen. Dette overdrages til forvaltningen med henblik på videre behandling i forbindelse med implementeringen af politikken.

Veteranudvalget foreslår, at politikken evalueres og justeres efter to år, samt efterfølgende hvert fjerde år. Behovet for en snarlig revurdering skyldes, at den nationale veteranpolitik pt. er under revision, og at de aktuelle pandemirestriktioner har begrænset veteranudvalgets inddragende proces.

Ingen.

Anbefales.